芒格大师割肉

　　今天公布上海新增本土确诊994例、无症状感染者22348例;而昨天公布的数据则分别是914例和25173例。

　　因为奥密克戎实在太狡猾，稍不留神就是一片，所以没法说这就是明确的拐点。但这好歹也是爆发以来的第一次成功压制，看到了一丝曙光，肯定算是利好。

　　昨晚到现在其他利好还很多，包括但不限于：1、游戏发版号了，共计45款;2、证监会喊话要求上市公司加大分红和回购力度，要求保险等机构加大买入力度;3、要求各地保证物流的畅通。

　　所以开盘上证和创指都还不错，但随后又被狠砸下去。典型的大熊市特征，不管怎么出利好第一反应就是猛砸，好消息则是外资却一直在缓慢流入。总之我的感觉就是情绪上头的内资机构在激情砸盘...

　　好在下半场剧本让我目瞪狗呆，一阵猛拉后收盘中位数涨幅2%左右。

　　盘后有种种说法，我这里没有确实的证据就不瞎传了。但总之上午情绪还异常悲观，下午突然就冷静下来，发现并没有那么糟糕。

　　总结下就是这几年的确突发事件多，股市波动只是一个具体的体现，没有大心脏一定活得很痛苦。

　　但作为价投我的信仰就是均值回归，说人话就是困难的时候多想想好事，觉得熬不住的时候再坚持一发。今天也算是被打了无数脸之后吃到了一颗糖。

　　今天涨的主要是消费等，跌的是房地产和基建。但根据昨天的社融数据，大部分新增贷款去向都是政府，除了基建以外实在想不出还能干啥，所以基建这条主线大概率还是会持续。

　　......

　　1、九安医疗预计一季度利润140-160亿元，涨停。

　　这哥们涨停后市值才350亿，一季度就赚了150亿左右，属于那种即便已经涨了10倍依然很低估的。九安赚钱当然主要靠抗原试纸，算是抢跑吃到了大肉。

　　2、中煤能源预计一季度业绩为64.5-71.4亿，+84-103%。

　　之前市场预期是50亿左右，大超预期，遂涨停。一季度由于动力煤价格相对去年四季度下降，所以不少煤厂的业绩不及预期，但中煤由于长协煤覆盖多反而成了优势，此外公司的焦煤和煤化工业务也成了金饽饽...

　　4、汾酒预计一季度业绩同比+70%，真是YYDS，涨停。

　　但目前汾酒的动态估值仍有60PE左右，反正我是不信这哥们之后还能那么脱离地心引力的。

　　5、中信证券预计一季度业绩+1.24%。

　　去年一季度是大牛市，今年一季度是大牛屎，这还能业绩增长我是服气的。传统券商的大龙头那么能打，看明天市场怎么反应。

　　6、中国化学预计一季度营收同比+41%。

　　没有具体说赚多少钱，但看起来不错，感觉就是专门出来护盘的。

　　7、深南电路预计一季度业绩+42.8%。

　　8、中国中车一季度业绩预计下降70-90%，

　　主要是受新冠疫情对铁路客运的持续影响订单下降。看了下雪球普遍反应是以后中车就和航空算一伙儿的了，属于困境反转概念。哈...

　　对了，最新报表显示芒格旗下的投资公司在一季度减持了大约一半阿里巴巴，浮亏40%左右。

　　我稍微研究了下，芒格的持仓其实很少，就是几个美股加上阿里，合计上了20%左右的杠杆。一季度美股整体回调20%左右，为了避免损失芒格需要去杠杆，这时候他的选择就是减阿里而保留美股。

　　这个选择实属正常，人在关键时刻总会保留自己更熟悉的东西，就像让我选的话一定是留中概而减美股。但我觉得这不代表老头看衰这个股票——真看衰的话直接清仓就行了。

　　或者也可以说，在老头心目中这些股票的优先级是有排名的。但只要还在老头的持仓中，就足够说明了看好的态度。

　　作者： 刘备教授 刘备教授

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